2020年度內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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目?錄

第一部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明?

第三部分?名詞解釋

附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

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第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局主要職責(zé)

（一）擬訂全縣財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策性措施和改革方案并組織實(shí)施。分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定全縣宏觀經(jīng)濟(jì)措施，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。擬訂縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)分配辦法，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅措施。

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市制定的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章。

（三）負(fù)責(zé)管理縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支。編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門(mén)（單位）年度預(yù)決算。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)政府投資基金縣級(jí)財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)。

（四）按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票資金管理辦法，按規(guī)定管理彩票資金。

（五）組織制定全縣國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。制定政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)辦法并監(jiān)督管理。

（六）依法擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和辦法。負(fù)責(zé)管理地方政府債余額限額。統(tǒng)一管理政府外債。

（七）根據(jù)縣政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣屬功能類公益類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)和縣屬國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)企業(yè)黨的建設(shè)和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員相關(guān)管理工作。

（八）牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。擬訂所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理制度和國(guó)有金融資本管理制度，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。擬訂全縣行政事業(yè)單位各類國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，擬訂需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出辦法。

（九）負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度和辦法，收取縣本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益。擬訂企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

（十）負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)資金（基金）財(cái)務(wù)管理辦法，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。

（十一）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂縣級(jí)基建投資有關(guān)措施，制定基建財(cái)務(wù)管理辦法。

（十二）負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。依法管理資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)工作。

（十三）根據(jù)全縣安全生產(chǎn)工作需要，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，落實(shí)相關(guān)專項(xiàng)投入和必要的工作經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)對(duì)資金使用的績(jī)效管理和監(jiān)督，保障安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的正常開(kāi)展。

（十四）承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。

（十五）根據(jù)縣政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律法規(guī)，履行出資人職責(zé)，以管資本為主加強(qiáng)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管。圍繞優(yōu)化國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有資本優(yōu)化配置，提升國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率和回報(bào)水平。

（十六）負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，依法對(duì)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)政策、標(biāo)準(zhǔn)等工作進(jìn)行督促檢查，指導(dǎo)、監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)的法治建設(shè)及合規(guī)管理工作。

（十七）建立和完善全縣國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，擬訂所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配辦法并組織實(shí)施。按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的任免、考核等相關(guān)管理工作，指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)規(guī)范化建設(shè)，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束機(jī)制。

（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室〈關(guān)于重新明確內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)〉的通知》的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)17個(gè)股室:辦公室、人事股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、教科文股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、金融貿(mào)易股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、稅政條法股、績(jī)效評(píng)價(jià)股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、綜合股、會(huì)計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察室。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2020年收入總計(jì)2167.00萬(wàn)元，支出總計(jì)2167.00萬(wàn)元，與2019年相比，收支總計(jì)各減少18.90萬(wàn)元，下降0.90%。主要原因?yàn)閲?yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2020年收入總計(jì)2167.00萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2167.00萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2020年支出總計(jì) 2167.00萬(wàn)元，其中：基本支出1388.30?萬(wàn)元，占總支出的64.00%；項(xiàng)目支出778.70萬(wàn)元，占總支出的36.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2020年財(cái)政撥款收入2167.00萬(wàn)元，支出2167.00萬(wàn)元；與2019年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算減少18.90?萬(wàn)元，下降0.90?%。主要原因?yàn)閲?yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算2167.00?萬(wàn)元。主要用于基本支出1388.30萬(wàn)元，占總支出的64.00%；項(xiàng)目支出778.70萬(wàn)元，占總支出的36.00%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

我局2020年一般公共預(yù)算基本支出1388.30?萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1311.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)76.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2020年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 149.00萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2019年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?20.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年相比無(wú)變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)129.00萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2019年相比無(wú)變化。? ??

九、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為1388.30萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我局2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年我局未安排預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目。主要原因?yàn)?/span>2020年我局沒(méi)有符合績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目未開(kāi)展績(jī)效管理工作。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局所屬單位共有車改保留車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局2020年無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局2020年度部門(mén)預(yù)算表.xls

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

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